FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMCAD
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - 2016
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RECEITA
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Recursos próprios
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9.813.600,00
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Recursos vinculados
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| Saldo do balanço ano 2015 | 1.063.674,05 | ||
| Destinação – Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA – artigo 260 (2015 contabilizadas em 2016) | 13.355,65 | ||
| Destinação - Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA – artigo 260 (2016) | 62.970,16 | ||
| Restituições de Prestação de Contas de Organizações da Sociedade Civil – OSC | 24.558,74 | ||
| Multas da Vara da Infância e Juventude | 104.286,08 | ||
| Rentabilidade de aplicação financeira | 108.630,86 | ||
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Subtotal (Vinculados)
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1.377.475,54
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TOTAL
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11.191.075,54
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DESPESA
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Recursos repassados aos planos de trabalho desenvolvidos pelas Organizações da Sociedade Civil de atendimento a criança e ao adolescente e empresas abaixo relacionadas:
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CREDOR
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RECURSOS
PRÓPRIOS (R$) |
RECURSOS VINCULADOS (R$)
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TOTAL (R$)
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| Associação Ação Vida – Crescendo |
432.000,00
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0,00
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432.000,00
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| Instituição Allan-Kardec – Alice Pereira – Expressão |
360.000,00
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0,00
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360.000,00
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| Associação Guarulhense de Amparo ao Menor (AGAM) – Driblando o Risco |
432.000,00
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0,00
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432.000,00
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| Assistência Universal Bom Pastor – Viver Melhor |
216.000,00
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0,00
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216.000,00
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| Organização Eco Social Água Azul – Formação, Pesquisa, Projetos e Eventos – Vivendo a Arte |
360.000,00
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0,00
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360.000,00
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| Associação Cristã de Moços São Paulo – Crescendo para o Futuro |
518.400,00
|
0,00
|
518.400,00
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| Centro Social Brasil Vivo – Construindo um Futuro Melhor |
1.260.000,00
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0,00
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1.260.000,00
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| Associação Semente do Amanhã – Mundo Melhor |
360.000,00
|
0,00
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360.000,00
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| Instituto Criança Cidadã – Circo Escola |
1.216.800,00
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0,00
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1.216.800,00
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| Lar da Irmã Celeste – Ser Criança |
720.000,00
|
0,00
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720.000,00
|
| Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fátima – Pequeno Cidadão |
324.000,00
|
0,00
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324.000,00
|
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos (APAE) – Seta |
180.000,00
|
0,00
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180.000,00
|
| Associação Caritativa da Paroquia Santa Cruz do Taboão – Janela do Futuro |
396.000,00
|
0,00
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396.000,00
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| Associação Casa de Convivência Nossa Senhora Rainha da Paz – Terra sem Males |
410.400,00
|
0,00
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410.400,00
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| Obra Social Nossa Senhora de Lourdes – Olhando para o Futuro |
216.000,00
|
0,00
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216.000,00
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| Associação Cristã de Moços de São Paulo – Construindo o Amanhã |
432.000,00
|
0,00
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432.000,00
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| Associação Educacional e Social Caminhos da Esperança – Trilhando no Caminho da Esperança |
360.000,00
|
0,00
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360.000,00
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| Clube de Mães Novo Recreio – Semeando o Futuro |
432.000,00
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0,00
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432.000,00
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| Associação S.O.S Família São Geraldo – Vida |
180.000,00
|
0,00
|
180.000,00
|
| Núcleo Batuíra – Serviço de Promoção da Família – Bavin |
1.008.000,00
|
0,00
|
1.008.000,00
|
| Associação Elisabeth Bruyère – Conectados no Ser |
0,00
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105.000,00
|
105.000,00
|
| Associação Beneficente de Apoio ao Necessitado – Projeto Arte Social |
0,00
|
175.000,00
|
175.000,00
|
| Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos (CIAAG) – Viver e Conviver |
0,00
|
67.200,00
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67.200,00
|
| Associação Brasileira de Defesa da Mulher da infância e da Juventude (ASBRAD) – Repasse de recurso remanescente de doação da Fundação Telefônica para desenvolvimento do Plano de Trabalho Gaia |
0,00
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51.143,14
|
51.143,14
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| EGP Empresa de Gestão Pública – Elaboração de diagnóstico, sistema de indicadores e análise situacional para elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente na cidade de Guarulhos | 0,00 | 85.333,32 | 85.333,32 |
| SUB TOTAL |
9.813.600,00
|
483.676,46
|
10.297.276,46
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| RESTOS A PAGAR 2015 |
94.200,00
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| TOTAL REPASSADO |
10.391.476,46
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CONTA BANCÁRIA FMAS / SALDO CONTABILIZADO EM 31/12/16 - CNPJ - FUMCAD 14.342.434/0001-84
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| (BANCO DO BRASIL) CONTA 6.906-X – VARA DA INFÂNCIA |
196.874,94
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| (BANCO DO BRASIL) CONTA 6.907-8 – FUMCAD GERAL |
576.630,23
|
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| 773.505,17 | |||
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CONTA BANCÁRIA FMAS / SALDO CONTABILIZADO EM 31/12/16 - CNPJ - PMG 46.319.000.0001-50
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| (BANCO DO BRASIL) CONTA 95.185-4 – FUMCAD GERAL |
1.347,99
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| (BANCO DO BRASIL) CONTA 95.847-6 – TELEFÔNICA |
51,70
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| (BANCO DO BRASIL) CONTA 96.146-9 – VARA DA INFÂNCIA |
24.694,22
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| 26.093,91 | |||
| Pendências Contábeis a regularizar | 0,00 | ||
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Saldo Contabilizado em 31/12/2016
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799.599,08
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(-) Empenhos inscritos em restos a pagar 2017
|
0,00
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(-) Pendências Bancárias (tarifas bancárias não regularizadas)
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-458,80
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Saldo Bancário em 31/12/2016
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799.599,08
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| Notas de esclarecimento: | |||
| Pendências Bancárias: valores a identificar nas contas bancárias | |||
| Pendências a regularizar: lançamentos contábeis a regularizar ou retenções | |||
| Restos a Pagar despesas a serem liquidadas no ano seguinte (Associação Elisabeth Bruyere (R$ 30.000,00), | |||
| Centro Educacional Pequeno Cidadão (R$ 20.000,00, ABAN (R$ 25.000,00) e CIAAG (r$ 19.200,00) | |||
